Caja
Cómo ver tus ingresos, egresos y balance en la Caja de Argestor, cargar movimientos manuales, anularlos con un motivo y descargar el reporte en PDF.
Caja junta tus ingresos y egresos en un solo lugar: el balance de cada liquidación que completás y los movimientos que cargás a mano. Arriba tenés el resumen y abajo, cada movimiento.
Ver el resumen
La tarjeta de arriba muestra:
- Ingresos: la suma de los ingresos.
- Egresos: la suma de los egresos. Aparece cuando hay alguno.
- Balance: ingresos menos egresos. En verde si es positivo, en rojo si es negativo.
- La cantidad de movimientos.
El resumen sigue a los filtros Desde y Hasta. Sin fechas, suma todo. La búsqueda no cambia el resumen.
Cargar un movimiento
Usalo para lo que no viene de una liquidación: un cobro suelto, el alquiler, un gasto de la oficina.
Abrí el formulario
Hacé clic en Nuevo movimiento.
Elegí el tipo
Ingreso o Egreso.
Completá los datos
Escribí la Descripción, cargá el Importe y revisá la Fecha, que viene con la de hoy. Los tres son obligatorios.
Agregalo
Hacé clic en Agregar. El movimiento aparece en la lista y el resumen se actualiza.
Movimientos que vienen de liquidaciones
Cuando completás una liquidación, su balance entra solo a Caja:
- El detalle dice Liquidación y el dominio, y se ve el cliente.
- Es un ingreso si el balance fue positivo o cero, y un egreso si fue negativo.
- Lleva la fecha en que la completaste.
Estos movimientos no se anulan desde Caja.
Buscar y filtrar
- Buscar por dominio o cliente: también encuentra los movimientos manuales por su descripción.
- Desde y Hasta: limitan la lista y el resumen a un rango de fechas.
Para ordenar por fecha, hacé clic en el encabezado Fecha. La lista muestra 10 movimientos por página.
Ver el detalle de un movimiento
Elegí Ver detalle en el menú ⋮ de cualquier fila. Según el movimiento, ves:
- Manual: descripción, importe, fecha y quién lo cargó.
- De una liquidación: descripción, dominio, cliente, importe, fecha y el origen.
- Anulado: además, el motivo, quién lo anuló y cuándo.
- Anulación: el motivo y los datos del movimiento original.
Anular un movimiento manual
Los movimientos manuales no se borran: se anulan. El original queda en la lista marcado como Anulado y se agrega otro que lo compensa.
Elegí Anular
En el menú ⋮ del movimiento, elegí Anular.
Escribí el motivo
Explicá por qué lo anulás, con al menos 5 caracteres.
Confirmá
Hacé clic en Anular. Se agrega el movimiento Anulación: seguido de la descripción original, por el mismo importe y del tipo contrario.
No se puede deshacer. Tampoco se puede anular un movimiento que viene de una liquidación, uno ya anulado ni una anulación.
La anulación lleva la fecha del día
El movimiento que compensa se registra con la fecha en que anulás, no con la del original. Si filtrás por las fechas del original, la anulación puede quedar fuera del rango y el resumen no se compensa.
Descargar el reporte
- Hacé clic en Descargar reporte.
- Elegí Desde y Hasta. Por defecto se cargan los últimos 30 días.
- Hacé clic en Generar PDF.
El reporte lista los movimientos del rango con sus totales. Si no hay movimientos en esas fechas, te avisa y no descarga nada.
Detalle de liquidación
Cómo cargar los ingresos y egresos de un trámite en su liquidación de Argestor, ver el balance y completarla para pasarlo a Caja.
Financiaciones
Cómo buscar las financiaciones de tus clientes en Argestor, marcar las cuotas pagadas, imprimir el plan de pagos en PDF y eliminar una financiación.